Dominar o comércio de curto prazo O comércio de curto prazo pode ser muito lucrativo. Mas também arriscado. Pode durar para tão pouco como alguns minutos a contanto que diversos dias. Para ter sucesso nesta estratégia, os comerciantes devem compreender os riscos e as recompensas de cada comércio. Eles não devem apenas saber como detectar boas oportunidades de curto prazo, mas também devem ser capazes de se proteger de eventos imprevistos. Neste artigo, bem examinar o básico de manchar bons negócios de curto prazo e mostrar-lhe como lucrar com eles. Os fundamentos da negociação de curto prazo Vários conceitos básicos devem ser compreendidos e dominados para o sucesso de curto prazo de negociação. Estes fundamentos podem significar a diferença entre uma perda e um comércio rentável. Vamos dar uma olhada nestes princípios vitais. Reconhecer candidatos potenciais Reconhecendo o direito possível comércio significa que você sabe a diferença entre uma situação boa potencial e os que evitar. Demasiado frequentemente, os investors começam travados acima no momento e acreditam que se prestarem atenção à notícia da noite e lerem as páginas financeiras estarão sobre o que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, quando ouvimos falar disso, os mercados já estão reagindo. Assim, algumas etapas básicas devem ser seguidas para encontrar os comércios direitos nos tempos direitos. Etapa 1: Assista as médias móveis Uma média móvel é o preço médio de um estoque durante um período específico de tempo. Os intervalos de tempo mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A idéia geral é mostrar se um estoque está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel crescente que está inclinada para cima. Se você estiver procurando por um bom curto, você quer encontrar uma área onde a média móvel é achatamento ou declínio. (Para saber mais, leia Médias Móveis.) Passo 2: Entenda Ciclos Gerais ou Padrões Geralmente, os mercados trocam em ciclos. O que torna importante para assistir o calendário em determinados momentos. Desde 1950, a maioria dos ganhos dos mercados de ações ocorreram no período de novembro a abril, enquanto que durante o período de maio a outubro, as médias foram relativamente estáticas. Ciclos podem ser usados para comerciantes vantagem para determinar bons tempos para entrar em posições longas ou curtas. Passo 3: obter um sentido de tendências de mercado Se a tendência é negativa, você pode considerar curto e fazer muito pouca compra. Se a tendência é positiva, você pode querer considerar comprar com muito pouco curto. A razão para isso é que, quando a tendência geral do mercado é contra você, as chances de ter um comércio bem sucedido queda ainda mais. (Para a leitura relacionada, verifique Curto-Intermediário e Longo Prazo Tendências.) Seguindo algumas dessas etapas básicas lhe dará uma compreensão de como e quando para detectar algumas das negociações potenciais direito. Controle de risco O risco de controlar é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. A negociação a curto prazo envolve risco, portanto, é essencial minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso requer o uso de paradas de venda ou paradas de compra como proteção contra reversões de mercado. (Para a leitura do fundo, veja a ordem da parada-perda - certifique-se que você a usa.) Uma parada da venda é uma ordem de venda para vender um estoque uma vez que alcança um preço predeterminado. Uma vez que este preço é alcançado, torna-se uma ordem para vender ao preço de mercado. Uma parada de compra é o oposto. Ele é usado em um curto quando o estoque sobe para um determinado preço e torna-se uma ordem de compra. Ambos são projetados para limitar sua desvantagem. Como regra geral no curto prazo de negociação, você deseja definir a sua paragem vender ou comprar parar dentro de 10-15 de onde você comprou o estoque ou iniciou o curto. A idéia básica aqui é manter as perdas gerenciáveis para que os ganhos sempre podem ser consideravelmente mais do que qualquer perda que você pode incorrer. Análise Técnica Há um velho ditado em Wall Street. Nunca lute a fita. Se a maioria o admite ou não, os mercados estão olhando sempre para a frente e fixando o preço no que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre os lucros, a gestão e outros fatores já está cotado no estoque. Permanecer à frente de todos os outros exige que você use a análise técnica para entender o que está acontecendo. Análise técnica é um processo de avaliação e estudo do estoque ou mercados usando preços anteriores e padrões para prever o que vai acontecer no futuro. No curto prazo de negociação, esta é uma ferramenta importante para ajudá-lo a entender como fazer lucros, enquanto outros não têm certeza. Abaixo vamos descobrir algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica. (Para obter mais informações, consulte Noções básicas de análise técnica.) Indicadores de compra e venda Vários indicadores são usados para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (RSI) eo oscilador estocástico. O RSI compara a força interna ou fraqueza de um estoque. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto que uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi sobre-vendido. O oscilador estocástico é usado para decidir se um estoque é caro ou barato com base na faixa de preço de fechamento de ações ao longo de um período de tempo. Você verá uma leitura de 80 se o estoque for overbought (caro) quando o estoque é oversold (barato), você verá uma leitura de 20. RSI e stochastics pode ser usado como stock-picking ferramentas, mas você deve usá-los em Conjunto com outras ferramentas para detectar as melhores oportunidades. Padrões Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação a curto prazo são padrões. Um padrão é uma mudança de direção para cima ou para baixo no preço do estoque e reflete mudanças nas expectativas. Os padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles são muito próximos e podem ser usados para prever os movimentos de preços. Vários padrões importantes a serem observados incluem: Padrões de Cabeça e Ombros: A cabeça e os ombros são considerados um dos padrões mais confiáveis. Isso é considerado um padrão de reversão quando um estoque está topping para fora. Triângulos: Um triângulo é quando o intervalo entre os altos e os baixos se estreita. Estes ocorrem quando os preços são bottoming ou topping out. Como os preços estreitos, isso significará que o estoque poderia sair para o up - ou downside de uma forma violenta. (Para mais, leia Triângulos: Um Estudo Curto em Padrões de Continuação.) Tops duplos: Um top duplo ocorre quando os preços sobem para um certo ponto em volume pesado e depois recuam. Em seguida, você verá um novo teste desse ponto na diminuição do volume. Neste ponto, ocorrerá uma queda e o estoque ficará mais baixo. Fundos duplos: Um fundo duplo é quando os preços vão cair a um certo ponto em volume pesado. Eles então subirão e voltarão ao nível original em volume menor. Incapaz de quebrar o ponto baixo, os preços vão começar a subir. Conclusão O comércio de curto prazo usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro, no entanto, você deve saber como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso usando este tipo de estratégia (para saber mais sobre tops e fundos em negociação FX, . Se você pode fazer isso, você será capaz de ganhar dinheiro em ambos os mercados de touro e urso, mantendo suas perdas no mínimo e seus lucros no máximo. Esta é a chave para dominar a negociação a curto prazo. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade exigida de um bem em particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam Na semana passada, I8217ve escreveu um pouco sobre estratégias de negociação de curto prazo no meu blog, e I8217ve também fez dois podcasts (aqui e aqui.) A partir de amanhã, I8217m vai começar Alguns posts que vão analisar o comportamento estatístico do dia de negociação, mas eu pensei que poderia ser útil, em primeiro lugar, olhar para algumas idéias de comércio intraday ampla que quer trabalharam para mim, ou trabalharam para outras pessoas. Nenhum tipo de negociação ou prazo é fácil, mas os desafios de daytrading são especialmente difíceis. O que quer que você faça, você tem que fazer entre as distorções abertas e próximas e os riscos podem aniquilar muitos negócios rentáveis ea experiência psicológica do daytrading pode cobrir a escala completa do elation ao desespero absoluto ao elation (às vezes dentro do mesmo minuto) 8211this isn8217t fácil. No entanto, quero compartilhar algumas idéias que eu vi trabalho: 1. Comércio com a tendência. Geralmente, 8220trend trading8221 significa um sistema de breakout de canal com uma perspectiva de muito longo prazo. Indexação ou 8220buy e hold8221 é na verdade um tipo de negociação de tendências, com um horizonte de tempo de várias décadas. Você pode fazer a mesma coisa intraday, mas eu acho que você tem que se adaptar. Retiradas de comércio, fugas de períodos de tempo mais baixos, abertura de amplitudes de alcance dessas idéias funcionam. Todos eles tomam uma gestão de risco extremamente focada, mas é possível colocar algumas entradas e simplesmente fazê-las funcionar durante todo o dia de negociação. Note que muitos comerciantes que negociam este estilo mantêm pelo menos exposições parciais durante a noite. Negociação de uma tendência de baixa em notas de 10 anos 2. Fade move. Há muitas maneiras de fazer isso, e você pode se adaptar para a sua personalidade. Você pode ser um comerciante que se senta assistindo para notícias em um estoque e, em seguida, olha para o comércio em torno das reações exageradas. Se você fizer isso, você precisará de escala em escala, em mais, e estar preparado para adicionar à perda de comércios. Obviamente, às vezes você será cheio e errado, então você tem que limitar o risco. Há certamente comerciantes que fazem isso, mas é uma maneira difícil de ganhar a vida. Troquei um sistema por alguns anos que basicamente desbotou novos altos e novos mínimos no futuro SampP durante o meio-dia. Com boa disciplina, você pode pegar alguns pontos bastante consistentemente fazendo isso, e você provavelmente poderia também estender a idéia para ações individuais (embora, I8217d perguntar por que você 8217re assumindo o risco de um estoque individual quando você está basicamente fazendo um jogo de mercado) Fading Altos e baixos pode ser uma estratégia rentável 3. Tendências de abertura comercial. Existem alguns comércios em torno do aberto que funcionam muito bem. Os índices tendem a ser 8220wrong8221 e inverter cedo sobre, as aberturas tendem a fechar (exceto quando don8217t), ea idéia da fuga da abertura da escala é legendária. Certamente há coisas a serem feitas aqui, mas certifique-se de entender a matemática eo risco. 4. Fugas comerciais. Há pontos em que a atividade de mercado é aumentada em 8221, seja por fluxo de pedidos, antecipação de notícias ou por alguma outra razão. É preciso habilidade, mas certamente é possível negociar em torno desses pontos. Esteja ciente de que muitos dos exemplos de textbook de comércios breakout são cuidadosamente escolhidos o mercado real é muito mais confuso e muito mais difícil de comércio, mas esta é outra idéia que funciona para alguns comerciantes. Eu não afirmo que esta é uma lista exaustiva de tudo o que funciona, mas é tudo o que eu, pessoalmente, vi o trabalho. I8217m muito suspeito de idéias baseadas em razões. Médias, padrões de preços simples, indicadores de tendência (mesmo que combinados em prazos múltiplos), embora alguns deles possam ter um lugar em um papel de apoio em algumas estratégias. Como eu disse no podcast, basicamente não há nada de novo aqui, com exceção das estruturas em torno do aberto: podemos negociar com a tendência ou o comércio contra a tendência, mas tudo é complicado pelos desafios adicionais e riscos de daytrading. Vou continuar amanhã com um olhar para algumas dessas estatísticas em torno do aberto. Compartilhe este: Revisão das estratégias negociando a curto prazo que trabalham Atualizado 14 de outubro de 2017 As estratégias negociando a curto prazo que trabalham são o livro o mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (swing swing). Estratégias de negociação a curto prazo que trabalham abrange uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações comerciais gerais, vários sistemas de negociação, e alguns psicologia comercial. As estatísticas são um tema subjacente ao livro, e as estatísticas são usadas como base para muitas das informações que são apresentadas. As estratégias de negociação a curto prazo que funcionam principalmente usam o índice de ações SampP 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações comerciais (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados (o que o livro sugere ). Estratégias de negociação a curto prazo que o trabalho foi escrito por Larry Connors e é publicado pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto da negociação financeira. Sobre o autor Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e, obviamente, um autor de livros de negociação. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa a análise técnica (e não a análise fundamental) e que, uma vez que ele criou um sistema de negociação (geralmente usando estatísticas), ele segue esses sistemas exatamente (ao contrário de um trader discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site da Trading Markets. Parte 1 - Introdução e Comportamento no Mercado A primeira seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Oferece uma introdução e uma discussão do comportamento do mercado (ou seja, por que os mercados se movem como eles fazem). A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que introduz o próprio Larry, seu estilo de negociação, e explica por que ele é um crente tão forte na análise estatística. A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem. Algumas das regras são projetadas para fazer com que os comerciantes pensem sobre os mercados de diferentes maneiras (como entrar em longas transações quando o mercado está se movendo para cima ou para baixo), enquanto alguns são mais estatísticos na natureza Ou diminuir sua rentabilidade). Parte II - Estratégias de Negociação A segunda seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo Que Trabalho oferece vários sistemas de negociação que são projetados para swing trading em vários mercados. A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação de por que o sistema de negociação funciona. Várias estatísticas são fornecidas para mostrar os resultados de cada sistema de comércio nos últimos dez anos. Algumas das estratégias são baseadas no mesmo princípio (como entrar durante retrocessos em uma tendência de longo prazo), e algumas das estratégias são completamente independentes (como entrar em específicos dias do mês). Como são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para o sistema de negociação, mas todos eles podem ser adaptados para a negociação discricionária. Os sistemas de negociação baseiam-se principalmente em análises estatísticas, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda. Eu realmente não testei nenhum dos sistemas de negociação, então eu não posso dizer se eles são rentáveis ou não. Se você decidir negociar qualquer um dos sistemas de negociação que estão incluídos no livro, eu recomendo que você execute seus próprios testes antes de fazer qualquer comércios ao vivo (como eu recomendaria com qualquer sistema de comércio). Parte Três - Psicologia de Negociação e Recap A terceira e última seção de estratégias de negociação de curto prazo que trabalha discute psicologia comercial e fornece uma breve recapitulação do livro. A terceira seção discute psicologia comercial sob a forma de várias perguntas que exigem decisões imediatas se surgiram durante a negociação. Por exemplo, se você acidentalmente entrou em um comércio longo quando você pensou que estava entrando em um curto comércio, o que você faria (por exemplo, gerenciá-lo em um comércio rentável, sair do comércio imediatamente tendo uma pequena perda, etc) A terceira seção, em seguida, Apresenta uma entrevista conduzida por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, bem como outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro. Usando o livro em sua negociação Estratégias de negociação a curto prazo que trabalham fornece algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tem uma boa compreensão do básico de negociação (por exemplo, negócios longos e curtos, tipos de ordem, etc), mas não requer uma quantidade específica de experiência de negociação. Os sistemas de negociação são muito básicos (ler como não complicado) sistemas, para que possam ser compreendidos pelos comerciantes de qualquer nível de experiência. Como acontece com qualquer livro de negociação, Short Term Trading estratégias que trabalham inclui algumas coisas que eu não concordar completamente com. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens stop loss declara que elas não devem ser usadas. Acredito que as ordens stop stop devem sempre ser usadas, e que qualquer razão para não usar uma stop loss (como o direcionamento de ordens stop loss por outros operadores) pode ser superada com uma melhor gestão stop loss (como colocar stop loss ordens em unobvious Preços). Comerciantes profissionais serão capazes de tomar as informações que são fornecidas e decidir muito rapidamente (mesmo imediatamente), se quiserem aplicá-lo à sua própria negociação. Comerciantes menos experientes terão de se certificar de que compreendem os conceitos subjacentes às informações e as consequências da sua utilização, antes de decidirem o que utilizar na sua própria negociação. Estilo de escrita Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é um livro relativamente curto, (125 páginas), eo estilo de escrita é direto e direto ao ponto (ou seja, há muito pouca informação estranha). Isso torna o livro fácil de ler para os comerciantes experientes, mas completamente novos comerciantes podem não entender tudo imediatamente. Um comerciante profissional seria capaz de ler o livro dentro de um par de horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro. As estratégias de negociação a curto prazo que trabalham apresentam a maioria de sua informação em um formato somente texto, suplementado com algumas cartas básicas. Eu teria preferido alguns gráficos mais gráficos de negócios de exemplo, mas isso é puramente para o meu próprio prazer, como a falta de gráficos não prejudica a informação em si. Conclusão e Recomendação Quando eu decidi ler e rever as estratégias de negociação a curto prazo que funcionam. Eu estava esperando outra corrida do livro de estratégia de negociação de moinho, mas este não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é um livro de estratégia de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciá-lo dos livros de estratégia de negociação padrão. Eu gostei do estilo direto, porque me permitiu gastar mais tempo pensando sobre as informações comerciais, ao invés de ler informações desnecessárias. Eu também gostei de ser capaz de ler o livro inteiro dentro de uma noite. Eu recomendo estratégias de negociação de curto prazo que trabalham para os comerciantes profissionais que estão interessados em como outros comerciantes profissionais de comércio, ou que estão à procura de um novo sistema de negociação que se baseia em estatísticas, ou que estão à procura de algum material de leitura recreativa (mas ainda útil) . Eu também recomendo Short Term Trading estratégias que trabalham para os novos comerciantes que têm uma boa compreensão do básico de negociação e querem complementar sua educação comercial sem ter a mão realizada a cada passo. Estratégias de negociação a curto prazo que funcionam vale a pena ler, e ele terá um lugar na minha biblioteca de negociação (a maioria dos livros comerciais não). O preço recomendado de estratégias de negociação de curto prazo que trabalham é 49,95, por isso é fixado o preço para ser acessível e é uma compra que vale a pena para si mesmo ou como um presente para outro comerciante. As estratégias negociando a curto prazo que trabalham podem ser compradas diretamente do Web site negociando dos mercados.
No comments:
Post a Comment